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企业现金流的奥秘及其管理技巧

一、初步认识企业现金流

    1.为什么说“现金为王”

    2.谁更关心企业现金流

    3.现金流的基本分类

    4.现金流的计算方法

    5.现金流管理面临的问题

 

二、揭开现金流奥秘和规律

    1.经济周期与现金流规律

    2.主要行业现金流规律

    3.三类活动现金流规律

    4.中长期现金流规律

    5.短期现金流规律

 

三、企业现金流预测和规划

    1.周期现金流预测和规划

    2.投资现金流预测和规划

    3.现金收支平衡点规划

    4.年度和月度现金预算编制

    5.最佳现金存量计算

 

四、企业现金流全方位控制

    1.现金流管理中的内控

    2.资金集中管理制度

    3.现金收支系统的改进

    4.帐款监控和讨要技巧

    5.现金收支审计重点

 

五、现金流平衡和效率分析

    1.现金流结构分析及实例

    2.现金流差异分析及实例

    3.现金流比率分析及实例

    4.现金流风险分析及实例

    5.现金流价值分析及实例

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